Sur le code produit “Acompte” onglet Technique, nous allons mettre le compte #419xxxxx. La particularité est que l’on met bien un compte pour avoir le TTC dans la fiche produit. ITECK gère ça automatiquement.
Sur chacun des taux de TVA, nous allons remplir la colonne “Cpte TVA REGUL S/Acomtpe”.
Ici vous allez renseigner le compte 486xxxxx.
Lorsque l’on va comptabiliser une facture d’acompte :
Compte | Libellé | Débit | Crédit |
411CLIENT | COMPTE CLIENT | TTC (ACOMPTE) | |
419xxxxxx | ACOMPTE TVA 20 % (une ligne par taux de TVA se créera s’il y a plusieurs taux dans la commande). | TTC (ACOMPTE) | |
486xxxxxx | Régul de TVA sur facture d’acompte | TVA (ACOMPTE) | |
44571xxxx | TVA Collectée | TVA (ACOMPTE) |
NOTE : Au moment de la facture d’acompte nous ne constatons pas de chiffre d’affaires.
Lorsque l’on va comptabiliser la facture finale :
Compte | Libellé | Débit | Crédit |
411CLIENT | COMPTE CLIENT |
TTC (SOLDE) |
|
419xxxxxx | ACOMPTE TVA 20 % (une ligne par taux de TVA se créera s’il y a plusieurs taux dans la commande. | TTC (ACOMPTE) | |
486xxxxxx | Régul de TVA sur facture d’acompte | TVA (ACOMPTE) | |
44571xxxx | TVA Collectée |
TVA (SOLDE) |
|
707xxxxxxx | VENTES |
HT (TOTAL) |
Lors de la facture finale, on solde le 419 et le 486, on collecte la TVA du solde et on comptabilise le chiffre d’affaires.