Paramètres > Règlements > Raisons des dépenses
Il faut paramétrer 3 codes dépenses pour :
Menu Paramètres > Sociétés et documents > Paramètres de fonctionnement
Ici il faudra déclarer les dépenses qui serviront au trop perçu, manque d'argent et prélèvement caisse
Toujours dans le menu Paramètres de fonctionnement il faut déclarer les différents modes de règlements en caisse (Espèces, CB et Chèque).
NOTE : le + important est de mettre le code mode de règlement espèce.
Faire un comptage (en fin de journée).
Dans le menu “Visualisation des caisses”, positionnez-vous sur la journée souhaitée (jour même ou la veille par exemple) puis cliquez sur “comptage” pour créer un nouveau comptage.
Comptez ensuite vos espèces en caisse normalement.
Après votre comptage, dans le cas où il n’y a pas d’écart, cliquez sur « Bouclage caisse » pour lancer le traitement :
Iteck vous indiquera que la caisse est équilibrée. Dans ce cas, il y aura uniquement un prélèvement d’espèce qui sera effectué à la validation.
Saisissez le fond de caisse souhaité puis cliquez sur Valider.
Lors de l’édition du compte rendu cela apparaitra ainsi :
Dans le cas, où il y a un écart, Iteck vous signalera qu’il y a un manque ou un trop perçu. La case « Régulariser » est coché par défaut, c’est-à-dire que le logiciel va utiliser les dépenses paramétrées pour effectuer la régularisation de la caisse.
Saisissez le fond de caisse souhaité puis cliquez sur Valider.
En visualisation de caisse on retrouvera la dépense de régularisation et le prélèvement d’espèce.
En fonction s’il y a un trop perçu ou un manque d’argent, une ligne de dépense viendra s’ajouter automatiquement pour mettre à jour la comptabilité.
Sur l’édition du compte rendu de caisse, la régularisation et le prélèvement apparaitront ainsi :
NOTE IMPORTANTE :
Seul ITECK permet de faire un bouclage caisse sur une journée qui n’est pas aujourd’hui, à condition d’avoir les accès.
En caisse tactile le bouclage caisse est forcément à date du jour.
Pour ITECK voici le paramètre utilisateur qui permet de faire un bouclage de caisse sur une journée précédente.
Effectuez un comptage depuis le menu « Gestion Caisse », puis validez votre comptage.
Puis aller dans le menu « Bouclage caisse » pour effectuer le traitement :
NOTE : le fonctionnement est identique que ci-dessus. Vous serez alertez si la caisse est équilibrée ou pas.
Vous aurez la possibilité de régulariser les écarts ou non.
Saisissez le montant du fond de caisse souhaité pour effectuer automatiquement un prélèvement et éventuellement les régularisations.
Fond de caisse au lendemain :