Manipulation à faire tous les matins pour la journée de la veille
Menu Ventes – Validation des factures
Sélectionnez votre dépôt et mettez les dates du xx/xx/xxxx (Date de démarrage sur ITECK) à la date de la veille. Les factures déjà comptabilisées ne se comptabiliseront pas un deuxième fois et cela vous évitera des oublis.
Cliquez sur lancer la validation. Patientez que les écritures s'affichent.
Lancez un aperçu de l'édition centralisée afin de détecter facilement s'il y a des erreurs de comptes ou non.
Menu Règlements – Validation des règlements et dépenses
Après avec saisie vos règlements / remises de chèques.
Sélectionnez toutes les caisses ou celles qui sont concernées uniquement.
Choisissez les dates du xx/xx/xxxx (date démarrage ITECK) à la date de la veille, puis cliquez sur "Lancer la validation".
Patientez que les écritures comptables s'affichent.
Idem que les factures, vous pouvez faire un aperçu d'une édition centralisée pour vérifier les comptes comptables.
Cliquez sur "OK" pour lancer la comptabilisation.
ATTENTION : Si vous avez saisie des annulations de paiements (Effets ou règlements classiques), pensez bien à lancer au fur et à mesure des saisie une validation des règlements en cochant l'option "Impayé ou Annulation"
Pour les LCR Indirectes, lorsque vous avez pointez vos retours. Allez dans le menu Règlements – Gestion des LCR – Validation des retours.
Ces validations doivent être obligatoirement à jour pour la mise en place des relances clients dans ITECK.
Menu Achats – Validation des factures Achat
Sélectionnez votre dépôt et mettez les dates du xx/xx/xxxx (Date de démarrage sur ITECK) à la date de la veille. Les factures déjà comptabilisées ne se comptabiliseront pas un deuxième fois et cela vous évitera des oublis.
Cliquez sur lancer la validation. Patientez que les écritures s'affichent.
Lancez un aperçu de l'édition centralisée afin de détecter facilement s'il y a des erreurs de comptes ou non.
Menu Achats – Validation des paiements fournisseurs
Après avoir saisie vos règlements
Choisissez les dates du xx/xx/xxxx (date démarrage ITECK) à la date de la veille.
Sélectionnez toutes les caisses puis cliquez sur "Lancer la validation".
Patientez que les écritures comptables s'affichent.
Idem que les factures, vous pouvez faire un aperçu d'une édition centralisée pour vérifier les comptes comptables.
Cliquez sur "OK" pour lancer la comptabilisation.