¶ Introduction
L'objectif est de faciliter l'affectation d'avoirs non soldés à des échéanciers.
Pour cela, nous avons ajouter de nouvelles fonctionnalités dans le menu “Remise en Banque” accessible depuis “Règlements” et “Gestion des LCR”.
Dans le tableau “Effets en portefeuille”, les échéanciers dont le client a au moins un avoir non soldé et qui n'est pas dans un relevé sont identifiés avec la couleur “Zone à Surveiller (Benin)” (voir “Gestion des couleurs”).
En faisant clique droit sur une ligne, nous avons les options “Affecter des avoirs” et “Visualiser affectation des avoirs”.
La première option va permettre de choisir des avoirs à affecter. S'il n'y a pas d'avoir non soldé, il se passera rien.
La seconde va permettre de contrôler ces affectations et, si besoin, de les annuler.
¶ Affectations d'avoirs
Après avoir choisi “Affecter des avoirs”, la fenêtre suivante s'ouvre :
Nous avons la liste des avoirs non soldés du client. Pour les affecter, il faut sélectionner les lignes souhaitées et appuyer sur le bouton “Affectation des avoirs sélectionnés”.
Ce qu'il va se passer ensuite dépend du type de document auquel correspond l'échéancier.
S'il s'agit d'une facture, cela va créer un avoir qui sera ensuite affecté à la facture.
Si c'est un relevé, on va ajouter l'avoir au relevé.
¶ Annulation d'affectation
On peut consulter les avoirs affectés à un échéancier avec l'option “Visualiser affectation des avoirs”.
Sur cette fenêtre, nous avons la possibilité d'annuler l'affectation en sélectionnant la ou les lignes souhaitées puis d'appuyer sur “Annulation affectation des avoirs sélectionnés”.