¶ Import des virements bancaires au format CFONB
Format de fichier : .dat
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¶ Paramétrage dans LD COMPTA
(Option à prendre)
NOTE : le compte 512 doit être "pointable" sinon ça ne fonctionnera pas).
Il faut installer un module, qui est dans “c: / LDSystem / Program / Compta”
LDCptRlb.exe
Lancez le programme
Définir les paramètres
Répertoire de données source (là où on va déposer les relevés bancaires).
Nom générique des fichiers : mettre ".csv - .txt - .dat, (voir avec le client quel type de fichier est récupéré).
L'action : liste déroulante, on peut déplacer le fichier, le renommer, etc. À définir avec le client.
Bouton "Définir les comptes bancaires à intégrer"
Cliquez sur "Ajouter" puis sélectionnez le dossier, saisissez le RIB et choisissez le journal.
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¶ Comptabilisation des virements
Pour l'intégration des règlements, on va dans un premier temps passé par le menu "Saisie / Saisie des virements reçus".
On va créer une règle par mode de règlement pour pouvoir comptabiliser automatiquement les règlements du relevé bancaire.
